СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Після вивчення даної глави магістр повинен

знати:

  • • завдання та систему показників статистики зовнішньої торгівлі;
  • • методологічні основи статистики зовнішньоекономічних зв'язків;
  • • методологію розрахунку індексів у статистиці зовнішньої торгівлі;
  • • проблеми статистичного обліку в зовнішній торгівлі;
  • • значення статистики зовнішньої торгівлі для вирішення економічних завдань, що виникають в галузі міжнародних економічних відносин;

вміти:

• використовувати набуті знання при аналізі зовнішньоекономічних відносин;

володіти:

• прийомами статистичного аналізу в галузі статистики зовнішньої торгівлі.

У міжнародній практиці статистичне вивчення позаекономічної діяльності країн і регіонів світу здійснюється на основі рекомендацій цілого ряду міжнародних організацій: ООН, СОТ, Міжнародної торгової палати, Євростату, ОЕСР та ін. Ведення статистики зовнішньої торгівлі в ряді країн здійснюється їх статистичними органами, а в інших - митними.

Основоположними міжнародними рекомендаціями в галузі статистики зовнішньоекономічних зв'язків є: Керівництво МВФ з платіжного балансу, рекомендації ООН за статистикою міжнародної торгівлі товарами: концепції та визначення і Керівництво ООН за статистикою міжнародної торгівлі послугами.

Платіжний баланс

Принципи побудови платіжного балансу

Платіжний баланс характеризує співвідношення платежів країни за кордон і доходів, що надходять в країну з-за кордону протягом певного періоду (квартал, рік). Активний ПБ показує, що країна є нетто-креди- тором, тобто заборгованість перед нею інших країн та міжнародних організацій вище її заборгованості перед ними, а пасивний баланс означає протилежну ситуацію. У першому випадку платіжний баланс має позитивне сальдо, а в другому - негативне.

Методологія побудови ПБ заснована на подвійного запису економічних операцій, що відображаються в платіжному балансі. У число цих операція включаються: а) поточні операції з благами, послугами та фінансовими ресурсами; б) капітальні трансферти; в) операції з довгостроковим капіталом; г) операції з короткостроковими та середньостроковими капіталом; д) статистичні уточнення. Кожна операція, в залежності від її характеру, може відображатися як у дебеті, так і в кредиті балансу. У кредиті балансу відображаються джерела іноземної валюти для країни. У дебеті - витрати Росії в іноземній валюті. Запис операції в кредиті означає зменшення активів або приріст зобов'язань Росії; запис операцій в дебеті, навпаки, відображає зменшення зобов'язань або приріст активів Росії. Поряд з дебетовим і кредитовим оборотом, на основі платіжного балансу визначають сальдо за окремими операціями.

Джерелами статистичної інформації служать при складанні платіжного балансу: а) дані про вартість експорту та імпорту товарів (на підставі вантажних митних декларацій); б) дані державних органів, контролюючих зовнішньоекономічні зв'язки; в) дані обстежень домашніх господарств і підприємств та установ, що беруть участь у зовнішньоекономічних відносинах; г) дані Міжнародної системи банківської операційної звітності; д) дані країн-партнерів і міжнародних організацій.

Поняття резидентів та нерезидентів в ПБ повністю збігається з відповідними визначеннями СНС. Платіжний баланс тісно пов'язаний з рахунком "Решта світу". Показники цього рахунку є зворотними по відношенню до показників платіжного балансу і балансу міжнародних інвестицій. Тому між платіжним балансом і СНС мається повний збіг відносно часу реєстрації економічних операцій, визначенні трансфертів (поточних і капітальних), відображенні зовнішніх операцій з товарами, послугами, доходами та капіталом.

Дуже важливим при складанні платіжного балансу є питання про виборі валюти для його складання. МВФ рекомендує складати платіжний баланс у двох варіантах: а) у валюті країни-упорядника; б) в стабільній розрахункової одиниці чи у СПЗ.

Платіжний баланс, рекомендований до складання МВФ, складається з двох частин: а) рахунок поточних операцій, в якому відображаються операції з матеріальними благами, послугами і доходами, а також поточні трансферти; б) рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій, який охоплює фінансові активи та зобов'язання, капітальні трансферти та купівлю-продаж нефінансових невироблених активів.

Платіжний баланс представлений в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Укрупненная схема платіжного балансу

Статті

Дебет

Кредит

1. Рахунок поточних операцій

А. Товари та послуги:

а. Товари

б. Послуги

Б. Доходи:

а. Оплата праці працівників

б. Доходи від інвестицій

В. Поточні трансферти:

а. Сектор державного управління

б. Інші сектори

2. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій

А. Рахунок операцій з капіталом:

а. Капітальні трансферти

б. Купівля-продаж невироблених нефінансових активів

Б. Фінансовий рахунок:

а. 11рямие інвестиції

б. Портфельні інвестиції

в. Інші інвестиції

р Резервні активи

Найважливішою позицією рахунку поточних операцій є "Товари". Ця позиція включає не тільки експорт-імпорт матеріальних благ, але й переміщення товарів за кордон для переробки (без зміни власника); вартість ремонту; товари, придбані в портах транспортними компаніями-нерезидентами; немонетарні золото (золото як засіб накопичення і золото промислового призначення). До складу позиції "Послуги" входять насамперед транспортні послуги з виділенням морського, повітряного та інших видів транспорту.

Транспортні послуги визначаються з перевезень пасажирського транспорту, перевезень вантажів, а також оренду транспортних засобів за кордоном разом з екіпажем.

У категорію "Послуги" за рекомендацією МВФ включають також субпозицию "Поїздки". Вона відображає витрати резидентів по перебуванню за кордоном. До її складу входить вартість товарів та послуг, придбаних резидентами однієї країни за кордоном (нерезидентами в даній країні) для ділових та особистих цілей протягом усього терміну їх перебування, якщо він не перевищує року. Сюди ж відносяться послуги освіти та охорони здоров'я, що надаються резидентам за кордоном (нерезидентам в країні). Тому іноземні студенти та особи, які проходять лікування за кордоном, розглядаються як нерезиденти, незалежно від терміну перебування їх за кордоном. Витрати робочих- нерезидентів також включаються до підпозиції "Поїздки", а витрати співробітників посольств, консульств, військового персоналу, працівників міжнародних організацій - в державні послуги, не віднесені до інших категорій.

До категорій послуг відносяться також наступні види послуг, які виявляються резидентами нерезидентам (або навпаки):

  • а) фінансові послуги - комісійні збори і платежі, пов'язані з оформленням акредитивів, кредитів, фінансового лізингу, операціями з іноземною валютою, брокерськими організаціями; операції з цінними паперами, оренда сейфів, зберігання цінностей і т.д .;
  • б) страхові послуги - послуги зі страхування вантажів, страхуванню інвестицій; різні види особистого страхування (страхування життя, від нещасних випадків і катастроф, медичне страхування, страхування цивільної відповідальності і т.д.). У страхування входять і комісійні платежі страховим агентам;
  • в) послуги зв'язку охоплюють послуги двох видів: поштові послуги і службу кур'єрської зв'язку, оренду абонементних поштових скриньок і послуги поштових відділень; телекомунікації, включаючи радіо, телефон, телеграф, телебачення, телекс, стільниковий зв'язок, супутникову та факсимільний зв'язок, обслуговування комерційних інформаційних каналів;
  • г) комп'ютерні та інформаційні послуги - послуги між резидентами і нерезидентами з обробки цифрових та інформаційних повідомлень (створення, зберігання та робота з базами даних); обробка інформації; програмне забезпечення; експлуатація та ремонт комп'ютерів та іншої інформаційно-обчислювальної техніки; послуги інформаційних агентств; пряма (не масова) передплата на періодичні видання;
  • д) будівельні послуги включають будівельні роботи і монтаж устаткування за кордоном. Ці послуги включають вартість товарів, необхідних для здійснення будівельно-монтажних робіт;
  • е) роялті складаються з витрат, пов'язаних з використанням невироблених нефінансових активів і паперів на право власності (ліцензії, патенти, дипломи, авторські права, ноу-хау, торгові марки та знаки), а також використання на основі ліцензій оригіналів творів, прототипів і досвідчених зразків;
  • ж) інші умовні послуги охоплюють всі інші, які не ввійшли в попередні групи. Основними серед них є: перепродаж товарів за кордоном та інші зовнішньоторговельні послуги; операційний лізинг основних фондів без обслуговуючого персоналу (наприклад, суден або літаків без екіпажу); різні ділові, професійні та технічні послуги (бухгалтерські та юридичні послуги; послуги з вивчення ринкової кон'юнктури і по рекламі; науково-дослідні розробки та дослідно-конструкторські роботи; послуги в галузі архітектури, інженерні та технічні послуги; послуги в галузі сільського та лісового господарства, видобутку та переробки корисних копалин і т.д.);
  • з) послуги приватним особам і послуги у сфері культури, фізкультури, спорту та відпочинку;

і) державні послуги, не віднесені до інших категорій, охоплюють придбання товарів і послуг державними організаціями за кордоном (посольств, консульств, місій, збройних сил і т.д.), а також особисті витрати працівників посольств та консульств, включаючи членів їх сімей, за кордоном.

Категорія "Доходи" складається з оплати праці працівників- нерезидентів та інвестиційних доходів за зовнішніми активами і зобов'язаннями. Оплата праці працівників-нерезидентів включає доходи з праці в грошовій і натуральній формі, а також відрахування роботодавців до програми соціального страхування або в приватні страхові і пенсійні фонди з метою забезпечення наступних виплат допомоги працівникам. При цьому враховуються сезонні і тимчасові працівники, які перебувають в країні менше року, а також прикордонні працівники, які працюють в суміжній країні.

Інвестиційні доходи являють собою доходи від володіння закордонними фінансовими активами, отримані економічними резидентами даної країни. Основними видами доходів від інвестицій служать відсотки (доходи за борговими зобов'язаннями) та дивіденди (доходи від пайової участі в капіталі зарубіжних компаній). Крім того, сюди відносяться прибуток зарубіжних відділень і філій та інших некорпоративних одиниць, створюваних на основі прямих зарубіжних інвестицій, а також частка іноземного інвестора в прибутку корпоративних підприємств, що є об'єктом прямих інвестицій.

У складі доходів від інвестицій виділяються доходи від прямих інвестицій, доходи від портфельних інвестицій і доходи від інших інвестицій. Прямими інвестиціями є кошти, вкладені інвестором до статутного фонду зарубіжних підприємств і організацій.

Прямий інвестор бере безпосередню участь в управлінні цими господарськими одиницями. У масштабі будь-якої країни завжди мають місце прямі інвестиції резидентів даної країни за кордоном і прямі інвестиції іноземних резидентів в даній країні. Прямі інвестиції включають в себе акціонерний і прирівняний до нього капітал, реінвестовані доходи та інший капітал.

Портфельні інвестиції складаються із зарубіжних інвестицій у боргові зобов'язання і цінні папери (акції, облігації, довгострокові цінні папери, інструменти грошового ринку, похідні фінансові інструменти). Доходи від портфельних інвестицій діляться на відсотки (доходи від капіталу) і дивіденди (доходи за борговими зобов'язаннями).

Інші інвестиції охоплюють всі інвестиції, що відносяться до прямим і портфельним інвестиціям. Сюди включаються комерційні кредити; позички і позики; готівкові гроші і депозити; використання кредитів МВФ; позики, отримані від різних фондів, і т.д.

Доходи від прямих іноземних інвестицій вимірюються за вирахуванням податків на доходи або корпорації податковим органам тієї країни, на території якої здійснюється економічна діяльність. Крім того, сума доходів зменшується на величину відрахувань на амортизацію основних фондів. Дивіденди, виплачені прямим іноземним інвесторам, прибуток зарубіжних відділень і філій, що перераховується підприємству-інвестору, і відсотки, що виплачуються прямим іноземним інвесторам, відображаються в ПБ на валовій основі до вирахування податків. Податки ж відбиваються як поточні трансферти, отримані країною, де знаходиться підприємство.

Для відображення руху інвестицій між країнами використовується баланс міжнародних інвестицій. Цей інструмент являє собою набір звітних статистичних таблиць, в яких відображаються всі фінансові активи як вимоги резидентів даної країни по відношенню до нерезидентів та зобов'язання резидентів по відношенню до нерезидентів.

Статті в балансі міжнародних інвестицій мають такий вигляд (табл. 9.2).

Інвестиційна позиція країни на певний момент часу означає величину зовнішніх активів і зобов'язань країни, яка є результатом сукупності фінансових операцій, переоцінок і коригувань в їх відношенні за певний період.

Чистий позиція країни з міжнародних інвестицій є різниця між її зовнішніми активами і зобов'язаннями. Цей показник характеризує стан зовнішньоекономічних зв'язків країни, а також стан між її ресурсами і боргами перед іншими країнами і міжнародними організаціями. У літературі країну, що має негативну різницю між активами і зобов'язаннями, називають "чистим боржником", або "чистим кредитором".

Базове визначення зовнішнього боргу МВФ, Світового банку, ОЕСР і Банку міжнародних розрахунків 1988 не охоплює зобов'язання у формі акцій та інших форм участі в капіталі. Однак в економічній літературі часто дослідники відносять країни до "чистим боржникам", виходячи з різниці між обсягом всіх фінансових зобов'язань національної економіки по відношенню до решти світу і обсягом всіх її зовнішніх фінансових активів.

Таблиця 9.2

Найменування

Залишок

на початок періоду

Зміни в позиції, що відображають

Залишок

на кінець періоду

операції

зміни

цін

зміни

валютних

курсів

інші

коригування

А. Активи

1. Прямі інвестиції за кордон

2. Портфельні інвестиції

3. Інші інвестиції

4. Резервні активи

Б. Зобов'язання

1. Прямі інвестиції у внутрішню економіку

2. Портфельні інвестиції

3. Інші інвестиції

У платіжному балансі відображаються також трансферти, тобто передача економічних цінностей на безоплатній основі. У рахунку поточних операцій відображаються отримані і сплачені поточні трансферти. Поточні трансферти державного сектора включають: а) передачу (отримання) продуктів харчування та інших споживчих товарів в рамках гуманітарної допомоги (включаючи адміністративні витрати); б) військову допомогу (за винятком капітальних благ); в) поточні грошові трансферти між країнами, пов'язані з фінансуванням органів адміністративного управління; г) регулярні внески до фондів міжнародних організацій, а також регулярні трансферти, сплачені (отримані) іншими країнами; д) оплату праці вітчизняних працівників, зайнятих наданням технічної (гуманітарної) допомоги за кордоном.

Поточні трансферти інших секторів складаються з трансфертів між приватними особами, недержавними установами та організаціями різних країн. Основним їх видом є грошові перекази громадян, які працюють за кордоном, якщо термін їх контракту перевищує рік. Доходи ж осіб, які мають контракт терміном менше року, включаються до позицію "оплата праці".

Інші поточні трансферти являють собою дарування, придане, спадщину; внески до благодійних, релігійні, наукові та культурні організації; пенсії неурядових організацій; виграші по позиках і лотереях; аліменти; різні податки; страхові платежі та відшкодування.

У рахунку "Операції з капіталом" реєструються капітальні трансферти, а також придбання (реалізація) не- вироблених нефінансових активів. Капітальні трансферти можуть мати як грошову, так і натуральну форму. Капітальні трансферти в натуральній формі включають прощення боргів кредитором боржнику та передачу права власності на певний вид основного капіталу. До складу капітальних трансфертів входять також податки на капітальні трансферти та компенсаційні виплати за шкоду, завдану іншій країні в результаті вибухів, пожеж, аварій на АЕС, розливів нафти і т.д.

Придбання (реалізація) невиробничих нефінансових активів охоплює операції з непроізведенни- ми матеріальними активами (земля та її надра) і з ремон- наведеними нематеріальними активами (патенти, ліцензії, торгові марки і т.д.).

В "Фінансовому рахунку" реєструються операції пов'язані із здійсненням різних інвестицій (прямих, портфельних, інших), а також операції з резервними активами. Резервні активи включають зовнішні активи країни такі як монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція країни в МВФ, активи в іноземній валюті та інші вимоги.

Сальдо ПБ за рахунком поточних операцій являє собою різницю між загальним обсягом внутрішніх заощаджень і загальним обсягом внутрішніх інвестицій. Поряд з цим сальдо поточних операцій в платіжному балансі представляє суму сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між експортом та імпортом товарів і послуг), чистих доходів, отриманих з-за кордону, і чистих поточних трансфертів, отриманих з-за кордону.

Відповідно до принципів побудови платіжного балансу сальдо за поточними операціями має дорівнювати сальдо за рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій, але з протилежним знаком. Таким чином відбувається балансова ув'язка даних платіжного балансу.

Аналітичні можливості рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій полягають, насамперед, в тому, що вони характеризують приріст національного багатства країни за досліджуваний період за рахунок зовнішніх джерел.

Платіжний баланс дає можливість досліджувати процес здійснення іноземних капіталовкладень в країні і вітчизняних капіталовкладень за кордоном.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >