Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад і структура активів акціонерних інвестиційних фондів і пайових інвестиційних фондів, що відносяться до категорії фондів змішаних інвестицій

До складу активів акціонерного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду, що відносяться до категорії фондів змішаних інвестицій, можуть входити лише:

  • • грошові кошти, в тому числі іноземна валюта, на рахунках і у вкладах в кредитних організаціях;
  • • повністю оплачені акції російських відкритих акціонерних товариств;
  • • повністю оплачені акції іноземних акціонерних товариств;
  • • боргові інструменти;
  • • акції акціонерних інвестиційних фондів і інвестиційні паї пайових інвестиційних фондів, за винятком інвестиційних фондів, що відносяться до категорії фондів фондів;
  • • паї (акції) іноземних інвестиційних фондів, якщо присвоєний зазначеним паях (акціями) код CFI має наступні значення: перша буква - значення "Е", друга буква - значення "U", третя буква - значення "О" або, якщо паї ( акції) цього фонду пройшли процедуру лістингу хоча б на одній з фондових бірж, зазначених у наказі ФСФР від 28.12.2010 № 10-79 / пз-н п. 1.12, - значення "С", п'ята буква - значення "S";
  • • російські та іноземні депозитарні розписки на цінні папери;
  • • звичайні акції російських закритих акціонерних товариств для акціонерних інвестиційних фондів, інтервальних і закритих пайових інвестиційних фондів.

Структура активів акціонерного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду, що відносяться до категорії фондів змішаних інвестицій, повинна одночасно відповідати таким вимогам:

  • 1) грошові кошти, які у вклади в однієї кредитної організації, можуть складати не більше 25% вартості активів;
  • 2) не менше двох третин робочих днів протягом одного календарного кварталу оцінна вартість цінних паперів повинна складати не менше 70% вартості активів;
  • 3) оцінна вартість цінних паперів одного емітента і оціночна вартість російських та іноземних депозитарних розписок на вказані цінні папери, за винятком цінних паперів, зазначених у наказі ФСФР від 28.12.2010 № 10-79 / пз-н п. 1.13, може становити не більше 15% вартості активів відкритих та інтервальних пайових інвестиційних фондів і не більше 35% вартості активів акціонерних інвестиційних фондів і закритих пайових інвестиційних фондів, а наявні обмеження на цінні папери одного емітента, не поширюються на російські та іноземні депозитарні розписки;
  • 4) оціночна вартість інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів і акцій акціонерних інвестиційних фондів і паїв (акцій) іноземних інвестиційних фондів може становити не більше 50% вартості активів;
  • 5) кількість інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду або акцій акціонерного інвестиційного фонду або паїв (акцій) іноземного інвестиційного фонду може становити не більше 30% кількості випущених інвестиційних паїв (акцій) кожного з цих фондів;
  • 6) оціночна вартість цінних паперів, призначених для кваліфікованих інвесторів і іноземних цінних паперів, які не можуть бути запропоновані необмеженому колу осіб, може становити не більше 10% вартості активів відкритого або інтервального пайового інвестиційного фонду і не більше 20% вартості активів акціонерного інвестиційного фонду або закритого пайового інвестиційного фонду, а у разі якщо такі цінні є неліквідними цінними паперами - відповідно не більше 5 і не більше 10% вартості активів, не поширюється на іноземні цінні папери, спеціально випущені для звернення в іншому іноземній державі і пройшли процедуру лістингу хоча б на одній з фондових бірж, зазначених у наказі ФСФР від 28.12.2010 № 10-79 / пз-н п. 1.12;
  • 7) оціночна вартість неліквідних цінних паперів може становити не більше 10% вартості активів відкритих пайових інвестиційних фондів і не більше 50% активів інтервальних пайових інвестиційних фондів;
  • 8) оціночна вартість звичайних акцій закритих акціонерних товариств може становити не більше 15% вартості активів інтервального пайового інвестиційного фонду;
  • 9) кількість звичайних акцій закритого акціонерного товариства має становити більше 25% загальної кількості розміщених звичайних акцій цього акціонерного товариства, за якими зареєстровані звіти про підсумки випуску, а у разі придбання акцій при установі закритого акціонерного товариства - більше 25% загальної кількості звичайних акцій, що розміщуються засновникам відповідно до договору про створення товариства;
  • 10) оціночна вартість іноземних цінних паперів, нс допущених до торгів російськими організаторами торгівлі на ринку цінних паперів, може становити не більше 70% вартості активів відкритого пайового інвестиційного фонду.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук