Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна історія з найдавніших часів до наших днів

Погляд на кризу з позицій будівельних циклів економічної активності С. Кузнеця

До кінця 2009 р в суспільстві залишилося не менше питань, ніж було їх рік тому. Багатьох раніше цікавить:

  • - Коли закінчиться світова економічна криза?
  • - Що буде з рублем по відношенню до інших валют (в першу чергу до долара і євро)?
  • - Які перспективи розвитку Росії в 2010 р?
  • - Чи можна запропонувати інтегральну оцінку кризових явищ виходячи з основних їх складових в самому процесі виробництва товарів і послуг?

Якщо коротко відповісти на ці питання, то перспективи поки не райдужні.

По-перше, проблема завершення нинішньої світової економічної кризи (а ми його вважаємо локальним на тлі майбутнього на рубежі 2 020-х рр. Світової економічної кризи) - це проблема колосального відриву ринку фінансових активів від ринку реальних активів. Висловлюючись термінологією скачок і перегонів, той гандикап, з яким фінансові активи (зауважимо, здебільшого нічим не забезпечені) "лідирують" щодо реальних активів, свідчить про те, що поки це скачки "коней" різних достоїнств. Питання про те, яка буде швидкість ліквідації цього розриву і коли настане баланс своєрідних активів і пасивів, поки відкритий, оскільки поки крім політичних заяв про стабілізацію економіки в тій чи країні об'єктивних передумов для завершення кризи не спостерігається.

По-друге, долар як незабезпечена реальними активами валюта (з моменту підписання Бреттон-Вудської угоди і становлення долара США одним з видів світових грошей поряд із золотом, а фактично переходу від золотодевізного стандарту до вільної конвертації на основі попиту і пропозиції) тягне за собою в зв'язці валюту Євросоюзу - євро. Будь-яке значиме зміцнення євро по відношенню до долара миттєво послабить європейську економіку на користь американської і т.д. З цієї ж причини рубль, підв'язаний під пару євро і долар, буде утримуватися (багато в чому штучно) на нинішньому рівні. Крім того, єдиний індикатор формування курсу рубля - вартість нафти, виходячи з очікуваного на рубежі 2 020-х рр. стресового дефіциту енергоресурсів, поки буде плавно, але рости, і, можливо, якийсь час це буде достатнім компенсатором для підтримки національної валюти на стабільному рівні по відношенню до парс долар - євро, враховуючи поточні проблеми останніх.

По-третє, розглядаючи перспективи розвитку Росії в 2010 р, як мінімум, слід погодитися з думкою багатьох експертів, що цей рік для вітчизняної економіки вже втрачений. Це пояснюється цілим комплексом внутрішньоросійських проблем. Тут і проблема системності кризи в Росії, який за великим рахунком триває вже не перше десятиліття. Якщо звернутися до графіку (рис. 43.1) [1], що демонструє темні зростання основних економічних показників (у% до 1990 г.), то слід зазначити, що за показником темпу зростання ВВП Росія лише в 2007 р наблизилася до рівня 1990 р , але потім ... грянула криза. Але якщо не вдаватися в деталі, то за 20 останніх років руху вперед немає. Якщо в 2007 р темп зростання ВВП до 2006 склав 8,1% [2], то в 2008 р вже 5,6% [3], а за підсумками 2009 р нас втішають тим, що буде незначний спад ( поки Мінекономрозвитку називалася цифра в 7,4%, але, швидше за все, судячи з проміжним показниками, все набагато серйозніше).

Ще одна колосальна проблема Росії полягає в близькому до рекордного за світовими мірками розшарування

Темпи зростання основних економічних показників (у% до 1990 г.)

Мал. 43.1. Темпи зростання основних економічних показників (у% до 1990 г.)

суспільства за рівнем доходів. Багато в чому це породжує слабку конкуренцію в переважній більшості сегментів вітчизняної економіки. Олигополистический характер в багатьох сегментах економіки, що межує з монопольним, відбивається і на системі державного управління, включаючи як законодавчу, так і виконавчу владу, де фактична відсутність здорової конкуренції (як і в економіці) призводить до застою. Не секрет, що сьогодні для багатьох топ-чиновників 2012 дійсно розглядається як "кінець світу" - момент зміни влади, який не гарантує їм продовження терміну перебування "у владі", у зв'язку з чим їх думки зайняті тим, що треба "багато чого встигнути ". Цей конфлікт інтересів, відомий в економіці як "агентський конфлікт", призводить до того, що робота в інтересах розвитку суспільства в умовах дефіциту часу перебування при владі нс числиться в перших пунктах блокнотів.

Цей сумний перелік можна продовжувати. Те, що для російської економіки загублений не тільки 2010, але й 2011, і 2012 р вже сьогодні не викликає сумнівів. І заява міністра фінансів А. Л. Кудріна у вересні про те, що "на передкризовий рівень липня 2008 економіка може вийти в 2012 р (за липневим прогнозом - тільки в 2013 р)" [4], що було підтверджено вже в грудні при звіті перед депутатами про ситуацію в економіці [5], виглядає надто оптимістично. Хоча і тут при обгрунтуванні позиції Мінфіну Росії не обійшлося без рятівного ресурсу "Спасибі світовій кон'юнктурі, ... середня ціна бареля нафти в найближчі три роки буде на $ 3 вище, ніж очікувалося ще місяць тому" [4]. Ось такі нанотехнології.[4]

Але повернемося від поточних російських подій до розгляду об'єктивних закономірностей соціально-економічного розвитку суспільства з позицій економічних криз і спробуємо спрогнозувати найближчі кризові події, але не на світовому, а на загальноукраїнському рівні.

У квітні [7] та вересні [8] 2009 року ми вже опублікували свою думку з приводу причин, характеру економічної кризи, пророкувань його масштабів, течії, наслідків та термінів. Як і обіцяли, продовжимо наші міркування.

По-перше, будемо говорити про об'єктивність криз як таких, що пояснюються хвилеподібним зміною рівня економічної активності суспільства, в результаті наростаючого і спадаючого дисбалансу попиту та пропозиції ресурсів, у поєднанні з хвилеподібним розшаруванням ліній виробництва та фінансів, які деформують систему оцінки цінностей.

По-друге, спотворенню оцінки цінностей багато в чому сприяє асиметрія аутсайдерські і інсайдерської інформації про стан справ у будь-якому бізнесі, що теж об'єктивно. При цьому спотворення оцінки цінностей у поєднанні з дисбалансом ресурсів призводить до резонансного процесу конфлікту (суперечності) продуктивних сил і виробничих відносин. У цих умовах наростають так звані агентські конфлікти, коли топ-менеджери схильні розглядати кризову ситуацію нс як привід для її виправлення, а як привід особистого збагачення, коли всі збитки можна виправдати кризою. Це явище відоме в економіці як "злодійство з збитків".

По-третє, криза як такої породжує обстановку недовіри, у зв'язку з чим спостерігається дисфункція організації, коли в компаніях спостерігається відносний перехід від ідеології "кращих на Олімп" до ідеології корпоративних (кланових) інтересів - "кращий, бо свій".

По-четверте, паніка і агонія, нерідко супроводжують кризу, об'єктивно призводять на певному етапі до депресії (періоду нерозуміння напрямків і шляхів виходу і кризи).

По-п'яте, будь-які позитивні мікротенденціі, що відбуваються не завдяки, а попри антикризові заходи, створюють ілюзію загасання кризи і очікування того, що проблема вирішиться сама собою.

Розуміючи, що цього не станеться по "щучому велінню", продовжимо розгляд об'єктивних хвилеподібних тенденцій розвитку економіки.

Якщо в попередньому (вересневому) розгляді ми зосередилися на розгляді кризових явищ у світлі великих циклів економічної активності Н. Д. Кондратьєва та спрогнозували глобальну світову економічну кризу в 2020-і рр., Пов'язаний гострою нестачею до того моменту енергетичних ресурсів, то в нинішньому розгляді ми зосередимося на розгляді кризових подій з позицій будівельних циклів С. Кузнеця.

Для початку спробуємо відповісти на наступні питання:

Чи збереглося утримання будівельних циклів економічної активності на початку XXI ст. в тій формі, в якій вони були виявлені в першій половині XX ст.?

Для яких масштабів економіки слід розглядати будівельні цикли?

Коли слід очікувати піки будівельних циклів в РФ в осяжній перспективі?

Яка взаємозв'язок великих циклів економічної активності Н. Д. Кондратьєва та будівельних циклів С. Кузнеця (середніх циклів економічної активності) з загальними тенденціями соціально-економічного розвитку суспільства?

Отже, в 1930-с рр. в США з'явилися дослідження так званого "будівельного циклу". Дж. Ріггольмен,

В. Ньюмен і деякі інші аналітики побудували перший статистичні індекси сукупного річного обсягу житлового будівництва і виявили в них наступні один за одним тривалі інтервали швидкого зростання і глибоких спадів або застою. Тоді й з'явився термін "будівельний цикл", який визначає ці коливання, тривалість яких спочатку була визначена в 20-25 років.

У 1946 р американський економіст російського походження С. Кузнець в роботі "Національний дохід" [9] зробив висновок про те, що показники національного доходу, споживчих витрат, валових інвестицій в устаткування виробничого призначення, а також в будівлі і споруди виявляють взаємопов'язані 20- літні коливання. При цьому С. Кузнєц вважав, що в будівництві ці коливання мають найбільшої відносної амплітудою.

Будівельний цикл С. Кузнеця включає в себе наступні складові (ланки): "Дохід - імміграція - житлове будівництво - сукупний попит - дохід".

Перекладаючи будівельні цикли на сучасний етап розвитку вітчизняної економіки, слід зазначити, що в ланках будівельного циклу відбулися певні зміни.

Головна зміна полягає в тому, що демографічна ситуація в Російській Федерації впродовж останніх двох десятиліть неухильно погіршувалася. Одночасно відбувалося зростання нерівномірності розподілу благ у суспільстві (посилення провисання кривою Лоренца). Тобто потреба в житловому будівництві як у джерелі житла змінилася будівництвом житла як джерела заощадження коштів та їх накопичення.

Міркуючи про те, для яких масштабів економіки слід розглядати будівельні цикли, необхідно врахувати особливості міжнародної міграції стосовно до Росії, де щорічний міграційний приріст в результаті міграційного обміну населенням з країнами СНД в 2007 і 2008 рр. перевищував 240 тис. чоловік [10], що, по-перше, на два порядки більше, ніж міграційна спад при міграційному обміні населенням з країнами далекого зарубіжжя, а по-друге, на порядок менше, ніж фактичний приплив мігрантів з країн СНД (а це близько 1,7% всього населення Російської Федерації). Таким чином, будівельні цикли С. Кузнеця на сучасному просторі доцільно розглядати в масштабах колишнього СРСР з міграції населення і нинішньої Росії за площею розміщення.

Розглядаючи питання про піках будівельних циклів в Російській Федерації в осяжній перспективі, звернемося до ретроспективним даними і до динаміки введення в дію загальної площі житлових будинків (рис. 43.2) і введення в дію основних виробничих фондів (див. Рис. 43.3). На цих графіках відображені процентні зміни темпів аналізованих показників.

Суміщення графіків введення в дію загальної площі житлових будинків і введення в дію основних виробничих фондів, представлене на рис. 43.4, свідчить про високий ступінь взаємозв'язку цих показників (коефіцієнт кореляції становить 90,6%). Також високі значення коефіцієнтів парної кореляції (практично абсолютну зв'язок) демонструють показники національного доходу, споживчих витрат, валових інвестицій в устаткування виробничого призначення, валові інвестиції в будівлі і споруди (у статистиці перевищення коефіцієнтом кореляції рівня 0,9 означає наявність абсолютної зв'язку). Все це свідчить на користь високої достовірності оцінок економічних подій з використанням будівельних циклів С. Кузнеця.

Введення в дію загальної площі житлових будинків

Мал. 43.2. Введення в дію загальної площі житлових будинків

Повертаючись до рис. 43.2 як до джерела аналізу будівельних циклів С. Кузнеця в сучасній Росії, можна зробити наступні висновки.

По-перше, звернемо увагу на те, що при середній тривалості будівельного циклу в 18-20 років останній його підйом припав на розпочато XXI ст. Якщо вважати, що останній спад будівельного циклу припав на 1992-1994 рр. (див. рис. 43.2), то останній підйом був у 2001-2003 рр.

По-друге, черговий спад будівельного циклу С. Кузнеця слід очікувати в 2020-2022 рр. Ця криза супроводжуватиметься посиленням міжнаціональних конфліктів, чого ми вже були свідками на початку 1990-х рр. Слід визнати, що вже сьогодні передумови до цього існують. Зокрема, результати незалежного вибіркового дослідження пропозиції і попиту робочої сили по містах Центрального федерального округу, проведені в грудні 2009 р, продемонстрували, що в Москві пропозиція робочої сили (серед шукають роботу) перевищує попит у 69,9 рази, в Бєлгороді - в 22,4, в Брянську - в 66,5, у Володимирі - в 59,3, у Воронежі - в 25,3, в Іваново - в 61,3, в Калузі - в 37,4 рази. За деякими сферам діяльності перевищення пропозиції над попитом становить 300, 400 разів і більше. При цьому, наприклад, в Іваново на 130 заявок фахівців у сфері економіки і фінансів немає жодної пропозиції. На жаль, для обласних міст така ситуація не рідкість. У цьому зв'язку вже сьогодні існуючий рівень безробіття не може не викликати тривоги щодо соціальної напруженості в суспільстві, включаючи конфлікти на міжнаціональному грунті, оскільки всі розмови про необхідність виділення квот робочих місць для іноземців, від послуг яких нібито неможливо відмовитися, сьогодні представляються неспроможними. Робочих місць в результаті економічної кризи катастрофічно не вистачає.

По-третє, якщо врахувати, що в 2020-і рр. окрім кризи будівельного циклу С. Кузнеця прогнозується криза за великим циклу економічної активності Н. Д. Кондратьєва, слід визнати, спираючись на історичний досвід збіги "западин" циклів М. Д. Кондратьєва та С. Кузнеця в 1920-і рр. (а ще раніше в 1820-і рр.), що ми спостерігаємо величезні трансформації в Європі, пов'язані з переділом власності, у тому числі збройним шляхом. Зокрема, досить згадати Першу світову війну, а в 1820-і рр. - Економічна криза перевиробництва (1825) як наслідок промислової революції в Англії, коли збанкрутувало 80 банків і 3,5 тис. Фірм [11]. (По суті, це був перший економічна криза таких масштабів.)[11]

Виходячи з викладеного, ми стоїмо перед історичною необхідністю формування антикризових заходів попередження глобальної кризи 2020-х рр., Подібно до того як в 1930-і рр. ця задача (завдання створення "подушки безпеки", предвосхищающей криза) вирішувалася в теорії ігор Фон Нейманом і Моргенштерном.

Першочерговим завданням вирішення цієї проблеми є перехід від інтервальних якісних описів кризових подій до їх функціональному опису (рис. 43.3, 43.4).

Введення в дію основних фондів

Мал. 43.3. Введення в дію основних фондів

У якості відправної точки такого опису ми розглядаємо відхилення сумарних хвилеподібних коливань циклів економічної активності Н. Д. Конратьева, С. Кузнеця, К. Жугляра і Дж. Китчина щодо лінійного тренду соціально-економічного розвитку суспільства як на світовому, так і на державному рівні.

Зіставлення динаміки введення основних фондів та житлового фонду

Мал. 43.4. Зіставлення динаміки введення основних фондів та житлового фонду

Для початку розглянемо два попередніх варіанти можливого аналітичного опису світової економічної кризи.

Перший варіант випливає з таблиць Ф. Кене, трансформованих К. Марксом у схемі суспільного відтворення і згодом представлених у вигляді у виробничій функції Кобба - Дугласа:

(43.1)

де AH (t) - рівень дисбалансу ресурсів, що приводить до певного рівня кризи, у момент часу t;

AC (t) - рівень дисбалансу попиту та пропозиції на основні фонди, включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

AV (t) - те ж на оборотні кошти, включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

АМ (() - те ж на трудові ресурси, включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

AA (t) - рівень дисбалансу, обумовлений асиметрією інформації про складові С, V і М в учасників ринку.

Інший варіант можливого аналітичного опису світової економічної кризи випливає з моделі міжгалузевого балансу В. Леонтьєва, де масштаби дисбалансу Δ Н 2, що приводить до кризи, у момент часу t визначаються виразом

(43.2)

де AE (t) - рівень дисбалансу попиту та пропозиції на енергетичні ресурси, включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

Δ W (t) - те ж на матеріальні ресурси, включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

Δ I (t) - те ж на інтелектуальні ресурси (в тому числі трудові), включаючи спотворення їх оцінки, що виявляється на фінансових ринках;

AB (t) - рівень дисбалансу, обумовлений агентськими конфліктами учасників ринку.

  • [1] Глазьєв С. Ю. Розвиток російської економіки в умовах глобальних технологічних зрушень. М., 2 007.
  • [2] Росія 2008. Статистичний довідник. Росстат. М., 2 008.
  • [3] Росія 2009. Статистичний довідник. Росстат. М., 2009
  • [4] Кудрін знайшов три долари. Газета.ru 01.09.09.
  • [5] Олексій Кудрін повідомив, що на докризовий рівень економіка Росії вийде в 2012 р .: tvc.ru 16.12.09.
  • [6] Кудрін знайшов три долари. Газета.ru 01.09.09.
  • [7] Конотопов М. В., Тебекін А. В. Квітневі тези (О світовій економічній кризі) // Інновації та інвестиції. № 1. 2009.
  • [8] Конотопом М. В., Тебекін А. В. Вересневі тези (О світовій економічній кризі) // Інновації та інвестиції. № 3. 2009.
  • [9] National Product Since 1869. New York: National Beureau of Economic Research, 1946.
  • [10] Росія 2009. Статистичний довідник. Росстат. Μ., 2009.
  • [11] Економічна історія світу / під ред. М. В. Конотопова.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук